chyba při chodu programu Simple ucto
Prováděl jsem zpětně rekonstrukci účetnictví SVJ a od roku 2005 do roku 2008, bylo vše v pořádku v roce 2009 se mi ve výstupní sestavě ROZVAHA počítala chybně pokladna účet 211 položka, B.III.1.A. Několikrát jsem prošel celou účetní osnovu a deník, ale žádnou chybu jsem nenašel. Všechny výstupní sestavy počítaly pokladnu správně jenom v ROZVAZE byl téměř dvojnásobný rozdíl. Svatopluk.
Pane Kučero, co vykazujete v položce B.III.1.A.? V příloze 1 vyhlášky č. 504/2002 nic takového není. Stav pokladny je vykazován v položce B.III.1.
Účetní jednotky jsou povinny dodržovat uspořádání položek rozvahy. Autor programu SimpleUcto přílohu č. 1 k vyhlášce respektoval.
Proto se mi nezdá, že by šlo o chybu v programu.
N. Klainová
Dobrý den paní Klainová.
omlouvám se za nešťastné označení, tím A. jsem měl na mysli účet
Ativní. Nyní budu psát B.III.I.(A)nebo (P)pasivní.
Věnoval jsem se hledání chyby ještě dlouho do noci, až jsem na to
přišel. Chyba je v algoritmu výstupní sestavy ROZVAHA, v položce
načítání z konta 321 a 211.
Pokladna se zpravidla vede na účtě 211000 bez analytiky a konto dodavatelů
na účtě 321000. Účet 211 se v rozvaze načítá do položky B.III.1.(A)
a účet 321 se načíta do položky B.III.1.(P). Já jsem na kontě
321 použil analytiku 321000, 321001, 321002, 321003 u dodavtelů, kde se
vyúčtovávají zálohy. Výsledkem bylo, že zmíněné analyt. účty se
odečetly z položky B.III.1.(P) a přičetly se do položky pokladny
B.III.1.(A). V osnově je označení položek správné.
Ještě mám jednu připomínku, ve výstupní sestavě Hlavní kniha se za
účtem 378 objeví účet 311 se správným součtem, účtu 378,a to vždy,
když součtový řádek se generuje na další stranu výstupní sestavy.
Svatopluk
Pane Kučero, děkuji Vám za vysvětlení. Podívám se na to, protože mě to zajímá. Ověřovala jsem starší verze, je to už docela dlouho a program byl v pořádku.
Jsou-li v poslední verzi chyby, musí je opravit autor programu.
Malá připomínka k Vašemu číslování analytických účtů: U běžných programů bývá trojčíslí 000 vyhrazeno pro syntetický účet a číslování analytických účtů začíná jedničkou. Nemyslím si, že by měl program zlobit zrovna kvůli tomu. Píšu to jenom pro pořádek.
N. Klainová
Pane Kučero, já jsem si ve svém příkladu Klaiex zpracovaném v programu SimpleUcto doplnila do účtového rozvrhu ke svému účtu 321–100 navíc účet 321–000 a zaúčtovala fakturu a její částečnou úhradu. Program pracoval správně, v konečné rozvaze mám vykázány taky správné částky. Na účtu pokladna se nepromítnulo vůbec nic. Ještě se na to zkuste podívat.
N. Klainová
Paní Klainová, děkuji za váš postřeh, určitě to vyzkouším, používám anlytické účty např: pro byty 311001–311027 nebytové jednotky 311101–311107, zde žádné problémy nejsou, když to jinak nepůjde začnu u 321100–321300. Pro další komunikaci prosím na e-mail: svkucera@volny.cz. Zde si nemohu rozepsaný e-mail uložit, při zatuhnutí PC, jsem stejný email psal i dvakrát. Svatopluk
Poslední komentáře